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巴菲特说出了,股市散户亏钱的原因,没有做好仓位管理

时间:2021/01/05  点击量:89

哈喽,大家好!我是辉弟,今天我们来讨论一个关于“股票投资经常性重仓交易,到底合不合理?”的问题。

相信大部分股民朋友,经常会有重仓持股的情况,要么是自己,要么是身边的朋友。那么这样的操作到底好不好呢?现在我来聊聊自己的看法,如果有不同见解的朋友可以在评论区留言讨论!

为什么我不轻易重仓?

股神巴菲特曾经说过,投资必须记住一点:“保证自由现金流能持续充沛”。为什么要这样做呢?巴菲特老先生也是做了解释的:“当机会来的时候,需要拿着盆去接,而不是茶勺。”,这句话的意思很好理解,就是告诉我们要把更多的资金留给更好的机会,别在大好机会来临时,手里拿不出钱来,从而错失一次布局良机。

老先生既然能在45年里实现440000%的投资收益,那也就意味着这样一位专业投资人的话,是值得我们去研究的。

时间成本

其实"把更多的资金留给更好的机会",这句话是有投资依据作为基础的。资金的时间成本说的便是这个道理,只有把更多的资金放在有更好的收益的项目上,最后你的整体投资收益才能上的去。

目前A股市场上,普通的业余投资者应该是占大多数,而职业投资者则会相对少很多。那么这两者有何不一样呢?专业度、资金量、信息资源渠道等,这些我们所熟知的差异今天先不提,现在说点大家很少认真去考虑过的区别。

职业投资者的话,以主导市场的国内公募机构、私募基金为例。它们不仅要追求绝对的收益率,还要参与行业的竞争排名,争取靠前的排名是为了下次资金募集时,能得到更多参与者的关注与认购。

由于行业排名竞争因素的影响,会导致机构在交易策略上,保持长时间的高仓位持股来运作,以提高资金的利用率。

机构投资者

然而我们作为普通业余投资者,便不会有这样的压力,只需要追求绝对的收益率就OK了,不需要跟谁去比较竞争。反正一年下来的投资收益,能跑过银行存款年利率的2%就好了,相信达成这个目标不会有很大的压力。

另一方面,普通投资者无论在专业度,还是资金量、信息资源渠道等方面都处于绝对的劣势。如果跟机构投资者一样保持长时间高仓位持股,一旦遇到某些突发性的金融风险,我们便很难像机构投资者一样,把它处理的有模有样。

综上所述,我们应该更加注重仓位的管理,把资金花在刀刃上。只有在自己认为,千载难逢的机会来了的时候,再用上它。

当然也不是说不能重仓,只是强调不要轻易重仓,毕竟在股市我们属于弱小群体。谨慎交易、等待更好的机会、降低交易风险,是我们应该形成的好习惯,千万不要去跟机构比拼投资能力,因为你还真比不过。

仓位管理

既然比不过人家,那更要懂得趋利避害发挥自己的优势。我们的优势就是在资金使用方面,没有时间成本这个负担,在心理层面上会更为舒适,因此精选精交易是我们最优的交易策略。

100%的持仓意味着什么?

100%的持仓就是满仓,那么意味着你没给自己留任何的后路。如果当下指数能平稳运行,那么皆大欢喜,但如果遇上黑天鹅事件,账户出现较大的亏损时,那么很难保证你不会止损出场。

投资者往往在满仓后心理压力会增大,这时自我的一个情绪会被放大:大跌时过于担忧,大涨时过于乐观,相信大家都有过这样的心理活动吧。

再者,如果满仓后恰巧遇到股市暴跌,那么你可能会将大部分资金止损出场,而其他投资者则是抄底入场,这一去一来就形成了巨大的心理反差。然后你就会想如果我不满仓多好啊!不仅不用进大额止损,还能抄底入场做低持仓成本。

心理反差

呵呵,到那个时候也只能是想想了。所以大家一定要谨慎用好仓位,不是特殊情况千万别满仓,懂得把资金用在最好的投资机会上,那么你就算是合格了。

对于我个人而言,一般很少去满仓做交易,这点是巴菲特老先生学习的:不满仓持股,时刻保持手里有足够的现金。

总而言之,请用好自己的仓位,机会是等出来的。做一个淡定面对市场的散户投资者,热锅上的蚂蚁并不能办成事,大家不要一时求快而忽视了市场的风险。市场存在的不确定性(风险),并不会因为自己的一时脑热而消失,它是客观存在的。

PS:本文已签约维权公司,请勿私自抄袭,违者必究!

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